이번 주 부터 집중적으로 매입하고 있는 주식은 다음과 같습니다.
- $BABA
- $UAA
- $LULU
- $DKS
- $SBUX
8.20. Consumer Staples Rally Shows Caution.pdf
이 Article에서 보면 다음과 같은 문구가 나옵니다.
Walmart Inc. shares soared Thursday after the company reported
sales grew at the fastest pace in over a decade for the most recent
quarter, while Kroger shares rallied after the firm in June posted
stronger-than-expected earnings and sales and said it was cutting
prices on some groceries in an effort to com- pete with e-commerce
giants like Amazon.com Inc.
여기에서 집중해서 보실 것이 있습니다. 아마존이 WholeFoods를 인수했었을 때, Costco 주식이 195불에서 185불로 급락을 합니다. 코스트코 같은 주식이 이렇게 급락하는 경우는 드물지요. 이유는 대부분의 고객이 아마존을 이용할 것이라는 아마존 대세론에 의해서 였습니다. 물론 올해 2월 조정기간에는 200불에서 175불까지 떨어졌지만 지금은 228불로 New High를 치고 있습니다.
그런데 우려했던바와 달이 아마존은 아마존이고 월마트와 Kroger (Supermarket)의 매출이 급속하게 올라가고 있다. 즉, 무지하게 성장을 하고 있다... 하면서 호들갑을 이야기합니다.
어제 Nike가 역사상 최고점을 뚫었습니다.
그리고 다음 주식들이 지금 추천을 받고 있어서 저는 이 주식들을 매입하고 있습니다만...
Exit 날짜도 짧으면 금주 길면 다음주에는 이익 실현을 하려고 합니다. (저는 529 College Saving등 저희 투자자들 및 제 자식을 위한 대학자금 외에는 1년 이상 주식을 보유하지 않습니다. 같은 주식을 보유 하더라고 계속해서 이익을 실현 시키는 스타일입니다.)
- 알리바바 - 미국 시간으로 8월23일 개장 전에 Earning을 발표합니다. 아마도 Earning을 Beat할 것이라고 월가에서 예상하고 있습니다. 이 친구는 Earning 발표 전에 며칠 간 기관들이 집중으로 매입을 합니다. 그리고 Earning이 좋으면 중국 펀드들이 같이 와서 주식을 올립니다. 목표가는 198불입니다. 지금 176불이니 최소 22불/주식 (13% 이익실현)을 목표로 가고 있습니다. 하지만 중국 관련 주식은 23일이 고비가 될 것입니다. 미국-중국 무역협정이 Plaza Accord 처럼 될 수 있지 않냐고 하지만... 항상 위험은 있습니다. 그래서 저는 Married Put을 통해서 Hedging을 할 것입니다. SEP18 177.5 Put을 7불 언저리에서 100주당 1 Contract을 구입하고 있습니다. 수익 계산은 다음과 같습니다. 100 주당 수익 목표 22*100 = 2200불 에서 풋옵션 가격 700불. 그리고 수수료 약 15불 정도의 주식 및 옵션 수수료가 있습니다. 그럼 100주 1500불이니 보통 최소 1000-20000주 씩 Deal을 하니 이번주 15,000-300,000불 수익을 노리고 있습니다.
- UAA - Under Armour는 한국 분들에게는 Premium Brand로 보여지나 여기에서는 가장 대중적이면서 인기가 많은 Brand입니다. 나이키나 아디다스를 하면 그래.. 너 캐쥬얼 입었구나... 하지만 체육관 혹은 골프장에서 Under Armour를 입으면, 자식 운동 좀 알고 하는 친구구먼. 하는 보이지 않는 인식이 있습니다. ㅕUnder Armour 사장이 풋볼 선수 출신이면서 정말 차고에서 시작해서 풋볼, 야구를 통해 돈을 많이 벌었습니다. 하지만, 사장이 자신의 Baltimore (Baltimore Harbour에 가면 본사가 있습니다.) 사장실에 자신의 부동산 개발 회사 사무실도 같이 놓아 둔 후, 투자자들이 Sell-Off를 했습니다. 이후 16년 60불을 바라보던 주식이 17년 11월 11불까지 떨어졌었습니다. 최고의 매수 기회였습니다. 지금은 21불 정도 하는데 중국 호재가 있으면 (Under Armour하고 같이 Starbucks는 미국내에서는 성장이 거의 없다고 판단을 하고 있습니다. 중국이 이후의 유일한 돌파구이다라고 CEO들도 인터뷰를 합니다.) 23일 미중 무역협정에 따라서 10% Up이 될 수도 있고 15% Down 될 수도 있으니 저는 또 Put Option과 함께 투자에 들어갑니다.
- Lululemon - 한국에는 청담동에 매장이 있다고 합니다. 요가복이지만 여기 미국 여성들에게는 청바지 보다 많이 입는 옷입니다. 즉, 한국의 맘보바지라고 생각하시면 됩니다. 모든 여자들. 정말 모든 여자들. 몸매가 좋던 똥배가 나오던, 각선미가 좋던 나쁘던 모두 상관하지 않고 몸에 달라붙는 요가복 Lululemon을 입습니다. 가격도 비쌉니다. 말굽같은 모양의 브랜드가 잘보이면 요가복 레깅스가 150불. 잘 안보이면 100불. 아마 미국 여자들 집에 10복 정도는 최소한 가지고 있을 것입니다. 저는 6월에 $93불에 왕창 사서 계속 보유하고 있습니다. 현재 136불인데 Earning이 8월30일에 발표하니 아마도 최소 150불이 가능하다고 봅니다. 하지만 이 주식은 절대적으로 조심해야 하는 것이 Earning이 8월30일 장이 끝나면 발표합니다. 종가에서 5-8% 정도 Up해서 3분 내에 팔고 나오셔야 합니다. 이는 미국 주식 불변의 법칙입니다. 예를 들어서 M&A 이야기가 나오면 그때부터 5-15분동안 미친듯이 올라갑니다. 한번 꺾일때 미련없이 나와야 합니다.